Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка

Автор оригинальной статьи утверждает, что рынок фьючерсов и опционов является более разнообразным по сравнению с валютным рынком. Это значит, что он предоставляет больше возможностей. Однако, для успешной торговли на этом рынке требуется высокий уровень профессионализма и опыта. Тем не менее, изучение торговых стратегий и опыта, полученного на рынке фьючерсов и опционов, может быть применено в дальнейшей торговле на валютном рынке.

Опционы и фьючерсы являются деривативами, то есть производными финансовыми инструментами. Дериватив представляет собой письменный договор о конкретных действиях, связанных с базовыми активами. В отличие от обычного договора, дериватив сам может стать предметом купли-продажи и является ценной бумагой. При этом реальное перемещение базовых активов при торговле деривативами не происходит.

Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.

Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.

Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.

Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.

На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.

Торговля Фьючерсами и Опционами

Один из видов торговли на бирже - торговля опционами и фьючерсами. Этот вид торговли позволяет освоить все особенности и нюансы торговой игры. Трейдеры, занимающиеся купле-продажей фьючерсов и опционов, стараются предугадать изменение цен на базовые активы и получить прибыль за счет этого. Аналитика, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт и интуиция - все эти инструменты используются для достижения цели. Важно понимать, что для успешной торговли необходимо иметь информацию о самых оживленных точках для торговли на рынке. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться в ту или иную сторону. Определившись с базовыми активами, с которыми вы хотите работать на данный момент, можно выбрать свою стратегию торговли. В зависимости от ситуации на рынке, стратегия может изменяться.

Торговля на повышение

Если вы считаете, что цены на опционы и фьючерсы будут расти, вам выгодно их купить, чтобы продать их позже по более высокой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Однако стоит учитывать, что фьючерсы и опционы имеют ограниченный период действия, и внутри этого периода цены могут не успеть вырасти.

Торговля на понижение

Если вы предвидите падение цен на опционы и фьючерсы, выгодно заняться их продажей. Однако здесь также существуют риски. В первую очередь, вы можете ошибиться в своих прогнозах и продать по цене, ниже той, за которую покупали эти активы. Во-вторых, даже если вы все продадите, цены могут в итоге оказаться выше, и вы потеряете возможную прибыль.

Вопросы доходности при биржевой торговле неразрывно связаны с рисками. Инвесторы, стремящиеся получить высокий доход, должны быть готовы взять на себя большие риски. Это относится не только к начинающим, которые обычно рассчитывают на удачу, но и к профессионалам, которые осознанно берут на себя риски. Первые не могут расчитывать на успех, а вторые - от провала. Кроме того, правильный подход к торговле включает в себя окупаемость затрат на сам процесс - это комиссии биржи и биржевых брокеров.

Затем вы можете перейти к следующему этапу - достижению доходности от 30% в год. Если вам это не удается, возможно, вы ошиблись в выборе базовых активов или торговой стратегии. Необходимо учитывать, что торговля фьючерсами и опционами осуществляется в определенные часы, и вам нужно будет подстраиваться под их график, что может повлиять на доходность.

Начинающим трейдерам потребуется начальный капитал. Если вы являетесь новичком или просто увлекаетесь биржевой торговлей как хобби, тогда 5000-7000 долларов будет достаточно. Если у вас есть начальный капитал в размере от 25 000 долларов, вы можете быть более гибкими в реализации своей торговой стратегии.

Важно отметить, что сделки на бирже являются высокорискованными и могут привести к потере денежных средств. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, связанными с ними.

Фото: freepik.com